日常资金收付（一）：企业资金计划表的结构与编制。
企业的资金管理岗位需要如何编制资金计划表呢？本节课将为您解答这个问题。资金计划表是什么？让我们一起来了解一下。现在，让我们来看看这个资金计划表，是不是很清晰呢？资金计划表包括编制单位、日期、项目等内容。那么，企业应该如何填写资金计划表呢？首先，我们需要填写编制单位的名称，例如钱多有限公司。编制日期也需要填写，因为资金计划表可能会涉及到日期、月份等信息，因此需要填写编制日期。资金计划表通常包括两个部分，即资金的流入和资金的流出。正号表示资金的流入，负号表示资金的流出。您是否理解这些符号的含义？
资金余额指的是实际可动用的资金，包括现金、银行存款等各种形式的资金。资金余额应该如何填写呢？资金本月计划的使用金额应该如何设计呢？我们需要在第一行填写汽车的金额，然后再设计资金的流入部分。资金的流入部分通常包括销售收入、客户直接支付现金等日常资金流入。根据企业的正常经济情况，有20%的客户选择赊购，80%的客户选择现金支付。您是否知道如何计算下一个月可以收到的现金金额？销售部门每个月都会制定月初的销售计划，因此我们可以通过销售计划来计算下一个月可以收到的现金金额。您是否明白了？销售部宣布本月的销售额目标为10万元。其中20%的客户选择赊账，这部分款项无法收回，但80%的客户选择现金支付，因此实际的销售额为8万元。根据经验，现金收入应该能够收回，因此可以预测在下个月将会有8万元的现金收入。预测是可靠的，因为销售目标已经确定。
查看应收账款时，需要向会计索取往来台账。会计手中保存着详细的账目记录，可以随时查阅。往来账目的记录与借款费用账目类似，每天都要记录下欠款的情况。例如，某年某月某日，王二狗欠了我200元尚未归还，而李富贵也向我借了200元，但尚未偿还。这些小账本都记录在会计的往来账目中。
会计会记录客户欠下的款项，因此可以通过往来账目了解20%的客户是否选择赊账。相当于这些客户还没有支付货款，这些款项需要在约定的时间内支付。签署合同时，通常会约定支付时间或分期支付时间，这将在台账中进行记录。
没有人会将商品交给他人，而不询问对方何时还款。因此，在赊销时，通常会约定还款时间。在台账中记录的下个月要支付的款项，即为还款的一部分，因此可以预测现金流出。
如果需要向银行借款10万元，可以在预计借款时进行记录。
现金流入和现金流出都需要进行记录。例如，应付账款需要向会计或对应部门索取数据，在预计下个月的支出时，需要将这些数据记录在账本中。
例如，货款采购、办公费用、水费等都需要向会计和相应的部门索要数据，并在预计支出时进行记录。
在制作工资五险一金和各种费用的数据时，是否可以获得银行的管理费用等数据？这些数据的来源是谁？您是否发现，实际上，预计表并非由您填写，而是由各部门填写。您只是负责数据的收集和汇总工作。确实如此吗？因此，制作资金预测表并不难。只要按时向相关人员索要数据，并填写表格，即可计算出结果。周末的现金余额如何计算？周末的现金余额等于月初的余额加上本月初的余额，本月初的余额是否存在于您的数据库中？本月的收入和支出情况如何？在本月末，是否可以计算出余额？
本月末的余额是如何计算出来的？通过加、减、乘、除，即可得出本月末的余额。计算出本月末的余额后，下个月您预计会拥有多少现金？因此，资金预测表是资金计划的重要组成部分。需要特别注意的是，提供的范本仅为基本模板，其中的一些数据可能适用于大多数企业。但是，每个企业的情况都不同。因此，资金预测表需要根据企业的实际情况进行调整，以适应企业的具体需求。
您需要根据企业的实际情况填写收入和支出情况，例如房地产企业的预收款和预售比例。数据来源多样，因人而异。因此，需要根据公司或使用者的实际需求，进行适当的格式或内容调整。只有最适合自己的审计报告格式和内容，才能满足经营和决策的需要，提高学历审计报告的质量。
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