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版本：

中国中铁工程项目综合管理系统

用户操作手册

（基础数据管理）

编写者： 2021 年 10 月 26 日

复核者： 年 月 日

审核者： 年 月 日

中铁云网信息科技有限公司

修改记录

版本	变化状态	简要说明	日期	变更人
0.1	C	新建	2020年10月14日
0.2	M	修改	2020年10月17日

【注：变化状态：C-创建, A-追加,M-修改,D-删除】

目录

1. 管理规则维护

1.1. 股份物统一表定义

1.2. 股份物资分类定义

1.3. 股份生产厂家维护

1.4. 送检规则配置

1.5. 股份辅材分类

2. 计划管理

2.1. 项目产值

2.2. 分工号主要物资限(定)额需用数量明细表

2.2.1. 需用明细表-设计

2.2.2. 需用明细表-变更

2.2.3. 工号需用明细

2.3. 主要物资限(定)额需用数量计划表

2.4. 主材辅助用料计划表

2.5. 物资月需计划表

2.6. 主要物资总需用计划表

2.7. 申购计划

2.8. 采购计划

3. 基础数据

3.1. 局物资分类

3.2. 班组管理

3.3. 项目常用供料单位

3.4. 单据编号规则

3.5. 项目常用用料单位

3.6. 存放地点

3.7. 项目常用生产厂家

3.8. 机械设备目录

3.9. 结算期

3.10. 项目常用物资目录

3.11. 项目数据字典

3.12. 现场物资操作员

3.13. 账务单元

4. 合同管理

4.1. 物资采购合同

4.2. 其他合同

4.3. 运输合同

4.4. 合同封闭

4.5. 补充合同文件

5. 账务管理

5.1. 发票采集

5.2. 点收单

5.3. 发料单

5.4. 调拨单

5.5. 退料单

5.6. 期末结账

5.7. 盈亏单

5.8. 废旧物资处理

6. 现场业务管理

6.1. 现场要料单

6.2. 项目要货单

6.3. 检验报告登记

6.4. 入库单

6.5. 出库单

6.6. 盘点单

7. 结算管理

7.1. 物资采购结算

7.2. 运输费用结算

7.3. 其他费用结算

7.4. 主材消耗核算

7.5. 材料费调整单

8. 报表管理

8.1. 物统一表

8.2. 动态汇总表

8.3. 动态明细表

8.4. 实物库存情况表

8.5. 账面库存情况表

8.6. 入库明细单

8.7. 出库明细单

8.8. 点收明细单

8.9. 发料明细单

1. 管理规则维护

1.1. 股份物统一表定义

本业务在【管理规则维护-股份物统一表定义】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

局管理员角色点击功能菜单【管理规则维护-股份物统一表定义】，如下图所示：

【查看】：点击【查看】按钮，可查看分类下物资详情信息，如下图所示：

1.2. 股份物资分类定义

本业务在【管理规则维护-股份物资分类定义】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

局管理员角色点击功能菜单【管理规则维护-股份物资分类定义】，如下图所示：

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，其中“分类编号”、“分类名称”、“计量单位”为必填项，编辑完成点击【保存】按钮保存，如下图所示：

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的物资分类进行修改，保存后编辑成功。

【启用/停用】：对已启用的物资分类点击【停用】按钮，停用成功。对已停用的物资分类点击【启用】按钮，启用成功。若分类已关联局物资分类，可正常停用，停用后不再展示在局物资分类下拉展示中。

【删除】：删除物资分类列表中的物资分类信息。若分类已关联局物资分类，删除失败，提示：该物资分类已被局物资分类使用，无法删除，请停用该分类。

1.3. 股份生产厂家维护

本业务在【基础数据-项目常用生产厂家】中发起。

本业务表单需要进行流程审批。

局管理员角色点击功能菜单【管理规则维护-股份生产厂家维护】，如下图所示：

【查询】：可对“生产厂家”、“生产物资分类”、“厂家状态”、“厂家来源”进行单项与组合查询。

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，其中“生产厂家名称”、“生产物资分类”为必填项，“编号”根据规则自动生成，编辑完成点击【保存】按钮保存，如下图所示：

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的厂家信息进行修改，保存后编辑成功。

【停用/启用】：对已启用的生产厂家点击【停用】按钮，停用成功。对已停用的生产厂家点击【启用】按钮，启用成功。若股份生产厂家已关联项目生产厂家，可正常停用，停用后不再展示在项目生产厂家下拉展示中。

【删除】：删除股份生产厂家列表中的厂家信息。若股份生产厂家已关联项目生产厂家，删除失败，提示：该生产单位已被下级单位引用，不允许删除，请停用。

【生产厂家申请处理】：点击功能按钮【生产厂家申请处理】，如下图所示：

【查询】：可对“生产厂家”、“审核状态”、“申请机构”进行单项与组合查询。

【通过】：点击【通过】，项目申请厂家通过审批，通过审批的厂家展示在股份生产厂家列表中。

【驳回】：点击【驳回】，输入驳回理由，点击【确定】项目申请厂家审批被驳回，不展示在股份生产厂家列表中。

1.4. 送检规则配置

本业务在【管理规则维护-送检规则配置】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

局管理员/项目操作员角色点击功能菜单【管理规则维护-送检规则配置】，如下图所示：

【查询】：可对“发布机构”、“发布时间”、“送检规则名称”、“单据编码”进行单项与组合查询。

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，其中“发布时间”、“生效机构”、“送检规则名称”、“规则模式”、“每吨/送检”为必填项，编辑完成点击【保存】按钮保存，如下图所示：

【保存】：保存送检物资明细，发布状态显示为“编辑中”，提示用户“已保存成功！”发布状态为编辑中或作废的单据，其启用状态为停用，编辑中的单据需要在单据明细中点发布后启用。如果选择批量送检，则“每吨/送检”必填，当物资入库到设置的吨数时，自动对应生成送检单；如果选择批次送检，校验入库单的炉批号，如果炉批号不一致时，需要按炉批号自动生成送检单。

【发布】：点击【发布】，保存启用送检物资明细，发布状态显示为“已发布”，是否启用规则显示为“是”，提示用户“该送检规则已发布启用！”；发布状态为已发布的单据，其启用状态为启用或停用，新增单据点发布时，默认启用，允许发布后的单据停用，不允许作废。

【查看】：查看送检规则设置信息。

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的送检规则信息进行修改，保存后编辑成功。已发布的送检规则不允许编辑，按钮置灰；已发布启用的规则不允许编辑，已发布停用的规则允许编辑；

【作废】：点击【作废】，作废送检物资明细单据；

【停用/启用】：对已启用的规则点击【停用】按钮，停用已发布的送检规则配置，提示用户“是否确认停用该送检规则？”。对已停用的规则点击【启用】按钮，启用成功。

其他说明

1、送检规则列表展示当前用户所在组织机构以及上级组织机构发布的送检规则明细列表；

2、发布送检规则：存在相同生效机构、相同物资编码名称存在送检规则时，先取本级最新的送检规则，如果本级没有取最新的上级组织机构的送检规则。

1.5. 股份辅材分类

本业务在【管理规则维护-股份辅材分类】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

局管理员/项目操作员角色点击功能菜单【管理规则维护-股份辅材分类】，如下图所示：

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，其中“分类编号”、“分类名称”、“计量单位”为必填项，编辑完成点击【保存】按钮保存。若分类已关联物资，则分类不允许新增下级。如下图所示：

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的物资分类进行修改，保存后编辑成功。

【启用/停用】：对已启用的物资分类点击【停用】按钮，停用成功。对已停用的物资分类点击【启用】按钮，启用成功。若分类已关联物资，不可停用，提示：分类已被引用，不可删除/停用。

【删除】：删除物资分类列表中的物资分类信息。若分类已关联物资，删除失败，提示：分类已被引用，不可删除/停用。

2. 计划管理

2.1. 项目产值

本业务在【计划管理-项目产值】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目操作员角色点击功能菜单【计划管理-项目产值】，如下图所示：

【查询】：可对“时间”进行查询。

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，其中“时间”、“计划产值（万元）”、“计划产值（元）”、“已完成产值（万元）”、“已完成产值（元）”为必填项，编辑完成点击【保存】按钮保存。如下图所示：

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的物资分类进行修改，保存后编辑成功。

【删除】：点击【删除】按钮，删除计划产值

2.2. 分工号主要物资限(定)额需用数量明细表

本业务在【计划管理-分工号主要物资限（定）额需用数量明细表】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目操作员角色点击功能菜单【计划管理-分工号主要物资限（定）额需用数量明细表】，如下图所示：

2.2.1. 需用明细表-设计

【查询】：可对“工号名称”、“数据来源”、“单据状态”、“制单时间”进行单项与组合查询。

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，选择类型“设计”，其中“工号名称”、“类型”、“设计数量”为必填项，编辑完成点击【保存】按钮保存。如下图所示：

【记账】：进入新增界面，点击【记账】，保存记账单据，单据状态为已记账。

【作废】：只允许作废待确认的单据，已记账单据不允许作废。

【新增】：弹出新增页面；

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的计划进行修改，保存后编辑成功。

【查看】：查看计划信息。

【作废】：可以作废办理状态的单据，已记账单据不允许作废，按钮置灰。

【取消】：取消新增单据，关闭当前页面。

【主要物资限(定)额需用数量计划表】：点击跳转到主要物资需用限（定）额数量计划表。

【自动获取】：点击【自动获取】按钮，获取项目对应的工程系统工程量清单，点击【确定获取】，自动生成单据以及汇总数据，自动生成的单据不允许编辑和作废如下图所示：

2.2.2. 需用明细表-变更

【查询】：可对“工号名称”、“数据来源”、“单据状态”、“制单时间”进行单项与组合查询。

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，选择类型“变更”，其中“工号名称”、“类型”、“设计数量”为必填项，默认带出已记账工号物资信息，编辑完成点击【保存】按钮保存。如下图所示：

【记账】：进入新增界面，点击【记账】，保存记账单据，单据状态为已记账。

【作废】：只允许作废待确认的单据，已记账单据不允许作废。

【新增】：弹出新增页面；

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的计划进行修改，保存后编辑成功。

【查看】：查看计划信息。

【作废】：可以作废办理状态的单据，已记账单据不允许作废，按钮置灰。

【取消】：取消新增单据，关闭当前页面。

【主要物资限(定)额需用数量计划表】：点击跳转到主要物资需用限（定）额数量计划表。

其他说明

1、选择工号后，拉取该工号下已记账的所有物资数据，从已记账单据获取的物资数据行不允许删除，自动带出历史已记账物资数据行：设计数量取已记账单据的填写值（不可编辑），损耗系数取各物资数据行的损耗系数，如果物资编码、辅助规格、损耗系数相同，则合并数据行（不可编辑），仅可输入变更数量，可为空。

2、允许新增物资数据行，新增行“设计数量”为必填项，可编辑“损耗系数”。

3、自动获取规则：

1）从工程系统获取生成的单据，只允许查看，不允许编辑、作废，编辑和作废按钮置灰

2）工号首次被获取显示为“设计”，除首次外“变更”

3）如果类型为变更：

1、自动带出历史已记账物资数据行：设计数量、损耗系数取已记账单据的值；第1次变更：原需用数量取设计单据的原值，总需用数量取材料应耗量，变更=总需用数量-原需用数量；第2次变更：原需用数量取上次变更后的总需用数量，总需用取材料应耗量，变更=总需用数量-原需用数量；

2、新增数据行：设计数量取计划消耗量、损耗系数=需用数量/应耗量-1，总需用取材料应耗量，变更=总需用数量-原需用数量，原需用数量为0

2.2.3. 工号需用明细

【查询】：可对“工号名称”、“数据来源”进行单项与组合查询。

【查看】：查看对应机构工号的物资需用数量明细汇总。

【变更】：点击跳转到工号需用数量明细变更页面。

2.3. 主要物资限(定)额需用数量计划表

本业务在【计划管理-主要物资限(定)额需用数量计划表】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目操作员角色点击功能菜单【计划管理-主要物资限(定)额需用数量计划表】，如下图所示：

【查询】：可对“物资编码”、“物资名称”、“数据来源”进行单项与组合查询

【导出明细】：导出分工号主要物资限（定）额需用数量计划表已记账单据的工号汇总数据。

2.4. 主材辅助用料计划表

本业务在【计划管理-主材辅助用料计划表】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目操作员角色点击功能菜单【计划管理-主材辅助用料计划表】，如下图所示：

【查询】：可对“制单日期”、“单据状态”进行单项与组合查询。

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，“新增需用数量”为必填项，编辑完成点击【保存】按钮保存。如下图所示：

【记账】：进入新增界面，点击【记账】，保存记账单据，单据状态为已记账。

【作废】：只允许作废待确认的单据，已记账单据不允许作废。

【新增】：弹出新增页面；

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的计划进行修改，保存后编辑成功。

【查看】：查看计划信息。

【作废】：可以作废办理状态的单据，已记账单据不允许作废，按钮置灰。

【取消】：取消新增单据，关闭当前页面。

【主材辅助用料明细】：点击跳转到点击跳转到明细表，如下图所示：

【导出明细】：导出主材辅助用料明细汇总表。

2.5. 物资月需计划表

本业务在【计划管理-物资月需计划表】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目操作员角色点击功能菜单【计划管理-物资月需计划表】，如下图所示：

【查询】：可对“计划月份”、“供应单位”、“单据编码”、“单据状态”进行单项与组合查询。

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，“需用数量”、“计划进场时间”为必填项，编辑完成点击【保存】按钮保存。如下图所示：

【记账】：进入新增界面，点击【记账】，保存记账单据，单据状态为已记账。

【作废】：只允许作废待确认的单据，已记账单据不允许作废。

【新增】：弹出新增页面；

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的计划进行修改，保存后编辑成功。

【查看】：查看计划信息。

【作废】：可以作废办理状态的单据，已记账单据不允许作废，按钮置灰。

【取消】：取消新增单据，关闭当前页面。

2.6. 主要物资总需用计划表

本业务在【计划管理-主要物资总需用计划表】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目操作员角色点击功能菜单【计划管理-主要物资总需用计划表】，如下图所示：

【查询】：可对“制单日期”、“单据状态”进行单项与组合查询。

【新增】：点击【新增】按钮，进入下图新增界面，“新增需用数量”为必填项，编辑完成点击【保存】按钮保存。如下图所示：

【记账】：进入新增界面，点击【记账】，保存记账单据，单据状态为已记账。

【作废】：只允许作废待确认的单据，已记账单据不允许作废。

【新增】：弹出新增页面；

【编辑】：点击【编辑】按钮，对已保存的计划进行修改，保存后编辑成功。

【查看】：查看计划信息。

【作废】：可以作废办理状态的单据，已记账单据不允许作废，按钮置灰。

【取消】：取消新增单据，关闭当前页面。

【主要物资需用明细汇总】：跳转到明细汇总表页面，如下图所示：

主要物资需用明细汇总

【查询】：可对“物资编码”、“物资名称”进行单项与组合查询。

【导出明细】：导出主要物资需用明细汇总表。

2.7. 申购计划

本业务在【计划管理-申购计划】中发起。

本业务表单需要进行流程审批。

项目操作员角色点击功能菜单【计划管理-申购计划】，可跳转到中铁系统，进行申请，审批操作。如下图所示：

2.8. 采购计划

本业务在【计划管理-采购计划】中发起。

本业务表单需要进行流程审批。

项目操作员角色点击功能菜单【计划管理-采购计划】，可跳转到中铁系统，进行申请，审批操作。如下图所示：

3. 基础数据

3.1. 局物资分类

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-局物资分类】进入“局物资分类”页面，如下图所示：

对已有的物资分类可以进行查看、编辑和停用/启用操作。点击右上角新增按钮，填写分类编码，分类名称，上级分类，计量单位，股份物资分类和共享物资分类后，点击保存。如下图所示：

3.2. 班组管理

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-班组管理】进入“班组管理”页面，如下图所示：

对已有的班组可以进行查看、编辑和停用操作。点击右上角新增按钮新增班组，输入班组编码，班组名称，班组属性和班组负责人。若班组属性为劳务班组，需要填写用料单位；若为内部班组，则无需填写用料单位。点击新增行，可对班组人员进行新增，也可选中一行点击删除行进行删除。如下图所示：

3.3. 项目常用供料单位

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-项目常用供料单位】进入“项目常用供料单位”页面，如下图所示：

对已有的供料单位可以进行编辑和停用/启用操作。点击右上角添加项目供料单位按钮，可以通过搜索统一社会信用代码或者供应商名称筛选出所需供应商，选中所需供应商后点击确定。如下图所示：

所需供应商自动添加到供应商列表后，点击编辑按钮，填写单位编号，选择是否运输单位后点击保存。如下图所示：

3.4. 单据编号规则

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-单据编号规则】进入“单据编号规则”页面，如下图所示：

点击每行单据名称后的操作按钮，可以对该单据的编号前缀和流水号长度进行修改，可以新增或者删除后缀，点击保存。如下图所示：

3.5. 项目常用用料单位

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-项目常用用料单位】进入“项目常用用料单位”页面，如下图所示：

对已有的用料单位可以进行编辑和停用/启用操作。点击右上角添加项目用料单位按钮，可以通过搜索统一社会信用代码或者劳务队伍名称筛选出所需用料单位，选中所需用料单位后点击确定。如下图所示：

所需用料单位自动添加到用料单位列表后，点击编辑按钮，填写单位编号后点击保存。如下图所示：

3.6. 存放地点

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-存放地点】进入“存放地点”页面，如下图所示：

对已有的存放地点可以进行编辑和停用/启用操作。点击右上角新增按钮，选择账务单元，填写存放地点编码，存放地点名称，选择存放地点类型，是否启用和库管员后，点击保存。如下图所示：

3.7. 项目常用生产厂家

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-项目常用生产厂家】进入“项目常用生产厂家”页面，如下图所示：

对已有的生产厂家可以进行停用/启用和删除操作。点击右上角添加生产厂家按钮，可以通过搜索生产厂家名称或者生产物资分类，筛选出所需生产厂家，选中所需生产厂家后点击确定。如下图所示：

若在添加生产厂家中搜索不到需要的生产厂家，可以点击右上角申请生产厂家按钮，填写生产厂家名称，选择生产物资分类后点击申请。如下图所示：

可以在已申请生产厂家中查看申请的生产厂家以及审批状态，驳回理由和申请提交时间。点击右上角申请生产厂家也可以申请新的生产厂家。如下图所示：

3.8. 机械设备目录

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-机械设备目录】进入“机械设备目录”页面，如下图所示：

对已有的机械设备目录可以进行编辑，停用/启用和删除操作。点击右上角添加机械设备按钮，可以通过搜索机械设备编码或者机械设备名称筛选出所需机械设备，选中所需机械设备后点击确定。如下图所示：

所需机械设备自动添加到机械设备列表后，点击编辑按钮，可以选择所属大类，对其他信息进行编辑后点击保存。如下图所示：

3.9. 结算期

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-结算期】进入“结算期”页面，如下图所示：

已经结账的结算期，当前结算期和当前结算期的下一结算期不能进行编辑和删除操作。点击右上角新增结算期，选择结束时间后点击保存。如下图所示：

3.10. 项目常用物资目录

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-项目常用物资目录】进入“项目常用物资目录”页面，如下图所示：

对已在物资分类中的物资名称可以进行移除操作，未分类的物资不能进行移除。

在左边物资分类中选到一个末级分类，点击右上角新增按钮，通过搜索物资编码，物资名称或者规格型号搜索到所需物资，选中该物资后点击确定。如下图所示：

选中一条明细，点击右上角调整分类按钮，可以对该物资的物资分类进行调整。如下图所示：

3.11. 项目数据字典

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-项目数据字典】进入“项目数据字典”页面，如下图所示：

对已有的库管员或采购员可以进行停用/启用操作。点击右上角新增按钮，选择字典项分类，填写字典项名称，选择是否启用后点击保存。如下图所示：

3.12. 现场物资操作员

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-项目物资操作员】进入“项目物资操作员”页面，如下图所示：

对已有的物资操作员可以进行编辑或者删除操作。点击右上角新增按钮，输入用户名，登陆密码，姓名和电话，选择有效期和账务单元权限后点击保存。如下图所示：

3.13. 账务单元

本业务表单不需要进行流程审批。

通过点击功能菜单【基础数据-账务单元】进入“账务单元”页面，如下图所示：

对已有的账务单元可以进行编辑或者删除操作。点击右上角新增按钮，输入账务单元名称点击保存。如下图所示：

选中一条账务单元，在下方关联人员账号右侧点击新增按钮，选择一条人员信息，点击确定。如下图所示：

可以对已关联的人员账号进行移除操作。

4. 合同管理

4.1. 物资采购合同

本业务在【合同管理-物资采购合同】中发起。

本业务表单需要进行流程审批。

项目经办人角色点击功能菜单【合同管理-物资采购合同】打开“物资采购合同”主页面，如下图所示：

页面展示所有历史物资采购合同，通过点击【查询】按钮，查询表单中符合条件的历史物资采购合同，通过点击【高级搜索】按钮，展开更多查询条件。通过点击【 物资采购合同】按钮，创建新的物资采购合同；通过点击【 补充合同】为选中的、有效的物资采购合同，创建新的补充合同。

通过点击表单中的【编辑】按钮，编辑对应物资采购合同；通过点击表单中的【浏览】按钮，查看对应物资采购合同；通过点击表单中的【查看审批意见】按钮，查看对应物资采购合同的审核内容；通过点击【查看流程图及任务明细】查看物资采购合同的流程图及任务明细。

项目经办人角色点击“物资采购合同”主页面的【 物资采购合同】按钮，打开新增“物资采购合同”页面，如下图所示：

页面展示物资采购合同的所有信息字段，通过点击【同步中标结果】按钮，根据中标结果创建物资采购可同；通过点击【合同明细-新增行】按钮，添加物资明细；通过点击【合同明细-删除行】按钮，删除物资明细表单中末尾行的物资；通过点击【清空明细】按钮，清空物资明细表单中所有物资的明细数据；通过点击【付款及结算方式-新增行】按钮，添加分阶段支付比例设置信息；通过点击【合同文件/附件信息/合同盖章文件-上传】按钮，上传对应附件；通过点击【合同文件/附件信息/合同盖章文件-删除】按钮，删除附件。通过点击【提交】按钮，将当前物资采购合同提交到上级审核；通过点击【暂存】按钮，暂存当前物资采购合同。

经办人角色点击“物资采购合同”主页面的【 补充合同】按钮，打开新增“物资采购补充合同”页面，如下图所示：

页面展示物资采购补充合同的所有信息字段，界面所有按钮操作同新增“物资采购合同”。

4.2. 其他合同

本业务在【合同管理-其他合同】中发起。

本业务表单需要进行流程审批。

项目经办人角色点击功能菜单【合同管理-其他合同】打开“其他合同”主页面，如下图所示：

页面展示所有历史其他合同，界面【查询】、【高级搜索】、【 其他合同】、【 补充合同】及表单中的【编辑】、【浏览】、【查看审批意见】、【查看流程图及任务明细】按钮功能与物资采购合同模块同理。

项目经办人角色点击“其他合同”主页面的【 其他合同】按钮，打开新增“其他合同”页面，如下图所示：

页面展示其他合同的所有信息字段，界面所有按钮操作与“物资采购合同”同理。

经办人角色点击“其他合同”主页面的【 补充合同】按钮，打开新增“其他补充合同”页面，如下图所示：

页面展示其他补充合同的所有信息字段，界面所有按钮操作与新增“物资采购合同”类似。

4.3. 运输合同

本业务在【合同管理-运输合同】中发起。

本业务表单需要进行流程审批。

项目经办人角色点击功能菜单【合同管理-运输合同】打开“运输合同”主页面，如下图所示：

页面展示所有历史运输合同，界面【查询】、【高级搜索】、【 运输合同】、【 补充合同】及表单中的【编辑】、【浏览】、【查看审批意见】、【查看流程图及任务明细】按钮功能与物资采购合同模块同理。

项目经办人角色点击“运输合同”主页面的【 运输合同】按钮，打开新增“运输合同”页面，如下图所示：

页面展示运输合同的所有信息字段，界面所有按钮操作与“物资采购合同”同理。

经办人角色点击“运输合同”主页面的【 补充合同】按钮，打开新增“运输补充合同”页面，如下图所示：

页面展示运输补充合同的所有信息字段，界面所有按钮操作与新增“物资采购合同”类似。

4.4. 合同封闭

本业务在【合同管理-合同封闭】中发起。

本业务表单需要进行流程审批。

项目经办人角色点击功能菜单【合同管理-合同封闭】打开“合同封闭”主页面，页面包含“待封闭合同”和“已封闭合同”两个页签，默认展示“待封闭合同”页签，如下图所示：

页面展示所有历史待封闭合同，界面【查询】、【高级搜索】按钮功能与物资采购合同模块同理。通过点击表单中的【 封闭】按钮，发起合同封闭。

项目经办人角色点击“运输合同”主页面表单中的【 封闭】按钮，发起已经完成末次结算的合同的封闭操作，如下图所示：

页面展示所选合同的相关信息，界面【提交】、【暂存】、【关闭】与新增“物资采购合同”同理。

项目经办人点击“合同封闭”主页面的“已封闭合同”页签，进入“已封闭合同”列表展示页面，如下图所示：

页面展示所有历史已封闭合同，界面【查询】、【高级搜索】及表单中的【浏览】、【查看审批意见】、【查看流程图及任务明细】按钮功能与物资采购合同模块同理。

4.5. 补充合同文件

本业务在【合同管理-补充合同文件】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目经办人角色点击功能菜单【合同管理-补充合同文件】打开“补充合同文件”主页面，如下图所示：

页面展示所有已审批完成的合同，界面【查询】、【高级搜索】按钮功能与物资采购合同模块同理。通过点击表单中合同的【补充】按钮，为改合同添加补充文件。

5. 账务管理

5.1. 发票采集

本业务在【账务管理-发票采集】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

账务管理人员角色点击功能菜单【账务管理-发票采集】打开“发票采集”主页面，如下图所示：

页面展示PC端及移动端新增的所有发票，通过点击【新增】按钮，添加新的发票信息；通过点击表单中的【编辑】按钮，编辑对应发票信息；通过点击表单中的【删除】按钮，删除对应发票。

账务管理人员通过点击“发票采集”主页面的【新增】按钮，打开“新增发票”页面，如下图所示：

用户通过点击【 发票新增】按钮，手动添加发票明细信息；通过点击【 发票识别】按钮，识别电子档发票，并自动将识别通过的电子发票的信息添加到表单中；通过点击【发票删除】，删除当前界面表单中的发票记录。

5.2. 点收单

本业务在【账务管理-点收单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

账务管理人员角色点击功能菜单【账务管理-点收单】打开“点收单”主页面，如下图所示：

页面展示符合查询条件的历史点收单，通过点击【新增】按钮，发起新的点收单。通过点击【查询】和【高级搜索】按钮，对历史点收单进行筛选查询。通过点击表单中的【浏览】按钮，查看对应点收单的详细信息；通过点击表单中的【编辑】按钮，对办理状态的点收单进行编辑；通过点击表单中的【冲销】按钮，对已记账的点收单进行冲销操作。

账务人员通过点击“点收单”主页面的【新增】按钮，打开新增“点收单”页面，如下图所示：

页面展示点收单的所有信息字段，通过点击【物资明细-新增行/删除行/清空明细】按钮对物资明细进行新增/删除/清空明细字段内容的操作。通过点击【发票信息-发票关联】按钮，从“发票采集”模块中拉取已经维护的发票明细信息并添加到表单中；点击【发票信息-发票识别】按钮，对电子发票单据进行识别并将识别通过的发票的相关明细信息填充到表单中；点击【发票信息-手动新增】按钮，手动添加发票明细信息。通过点击【附件信息-上传】按钮，为当前点收单上传附件。

通过点击界面底部的【新增】按钮，发起新的点收单；通过点击【保存】按钮，保存当前的点收单信息；通过点击【记账】按钮，对当前点收单进行记账操作；通过点击【作废】，作废当前点收单（办理状态）；通过点击【冲销】，对当前点收单（记账状态）进行冲销操作；通过点击【打印】按钮，打印当前点收单；通过点击【关闭】按钮，关闭点收单编辑界面。

5.3. 发料单

本业务在【账务管理-发料单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

账务管理人员角色点击功能菜单【账务管理-发料单】打开“发料单”主页面，页面包含“发料单”和“待发料明细”两个页签，默认展示“发料单”页签，如下图所示：

页面展示所有符合查询条件的发料单，界面【查询】、【高级搜索】、【新增】按钮，以及表单中的【浏览】、【编辑】、【冲销】按钮功能同点收单。

用户通过点击“发料单”主页面“发料单”页签的【新增】按钮，打开新增“发料单”页面，如下图所示：

页面按钮功能同新增发料单页面的按钮功能。

用户通过点击“点收单”主页面的“待发料明细”，进入“待发料明细”页面，如下图所示：

页面展示所有待发料的明细信息，界面【查询】、【高级搜索】按钮功能与同点收单。通过选择待发料明细并点击【一键发料】按钮，发起新的发料单；通过点击表单中的【忽略】，忽略对应待发料明细，该明细将不再展示到表单中。

5.4. 调拨单

本业务在【账务管理-调拨单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

账务管理人员角色点击功能菜单【账务管理-调拨单】打开“调拨单”主页面，如下图所示：

页面展示符合查询条件的历史调拨单，通过点击【新增】按钮，发起新的调拨单。界面的【查询】、【高级搜索】及表单中的【浏览】、【编辑】、【冲销】按钮功能同点收单。

账务人员通过点击“调拨单”主页面的【新增】按钮，打开新增“调拨单”页面，如下图所示：

页面展示调拨单的所有信息字段，界面【新增行】、【删除行】、【新增】、【保存】、【记账】、【作废】、【冲销】按钮功能同点收单。点击界面底部【取消】按钮，系统返回“调拨单”主页面；点击【保存&新增】按钮，保存当前调拨单，并发起新的调拨单；点击【记账&新增】按钮，对当前调拨单进行记账操作，并发起新的调拨单。

5.5. 退料单

本业务在【账务管理-退料单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

账务管理人员角色点击功能菜单【账务管理-退料单】打开“退料单”主页面，如下图所示：

页面展示符合查询条件的历史退料单，通过点击【新增】按钮，发起新的退料单。界面按钮功能同点收单。

账务人员通过点击“退料单”主页面的【新增】按钮，打开新增“退料单”页面，如下图所示：

页面展示退料单的所有信息字段，点击【从项目常用物资选明细】/【从发料单选明细】按钮，分别从项目常用物资/发料单选择物资明细。界面其余按钮功能同点收单。

5.6. 期末结账

本业务在【账务管理-期末结账】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

账务管理人员角色点击功能菜单【账务管理-期末结账】打开“期末结账”主页面，页面包含“期末结账”和“结账数据”两个页签，默认展示“期末结账”页签，如下图所示：

页面展示当前项目的所有结算期，通过选择账期并点击【查询】按钮，单独查询对应账期的详细信息。点击表单中当前账期的【结账】按钮，发起当前账期的结账操作。

用户通过点击“期末结账”主页面的“结账数据”，进入“结账数据”页面，如下图所示：

页面展示已经结账的数据信息，界面【查询】、【高级搜索】按钮功能与同点收单。通过点击【导出结账数据】按钮，导出结账数据到Excel文件。

5.7. 盈亏单

本业务在【账务管理-盈亏单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

账务管理人员角色点击功能菜单【账务管理-盈亏单】打开“盈亏单”主页面，如下图所示：

页面展示符合查询条件的盈亏单，通过点击【新增】按钮，发起新的盈亏单。界面的【查询】、【高级搜索】及表单中的【浏览】、【编辑】、【冲销】按钮功能同点收单。

账务人员通过点击“盈亏单”主页面的【新增】按钮，打开新增“盈亏单”页面，如下图所示：

页面展示盈亏单的所有信息字段，界面所有按钮操作同调拨单。

5.8. 废旧物资处理

本业务在【账务管理-废旧物资处理】中发起。

本业务表单需要进行流程审批。

账务管理人员角色点击功能菜单【账务管理-废旧物资处理】打开“废旧物资处理”主页面，页面包含“废旧物资处理申请”、“废旧物资处理登记”和“废旧物资处理台账”三个页签，默认展示“废旧物资处理申请”页签，如下图所示：

页面展示所有符合查询条件的废旧物资申请，界面【查询】、【新增】及表单中的【浏览】、【查看审批意见】、【查看流程图及任务明细】按钮功能同物资采购合同。

用户通过点击“废旧物资处理”主页面“废旧物资申请”页签的【新增】按钮，打开新增“废旧物资申请”页面，如下图所示：

页面按钮功能同新增物资采购合同。新增成功的废旧物资申请记录，需要进行流程审批。

用户通过点击“废旧物资处理”主页面的“废旧物资处理登记”，进入“废旧物资处理登记”页签，如下图所示：

页面展示所有废旧物资处理登记记录，界面【查询】、【新增】及及表单中的【浏览】、【查看审批意见】、【查看流程图及任务明细】按钮功能同物资采购合同。

用户通过点击“废旧物资处理”主页面“废旧物资处理登记”页签的【新增】按钮，打开新增“废旧物资处理登记”页面，如下图所示：

用户通过选择“有效”状态的“废旧物资处理申请”创建“废旧物资处理登记”，界面按钮功能同物资采购合同。创建成功的“废旧物资处理登记”记录，需要进行流程审批，流程审批通过后，产生对应的废旧物资处理台账。

用户通过点击“废旧物资处理”主页面的“废旧物资处理台账”，进入“废旧物资处理台账”页签，如下图所示：

页面展示符合查询条件的废旧物资处理台账数据，界面【查询】、【高级搜索】按钮功能同物资采购合同。通过点击【导出】按钮，将废旧物资处理台账导出到Excel文件。

6. 现场业务管理

6.1. 现场要料单

本业务在【现场业务管理-现场要料单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目物资部操作人员点击功能菜单【现场业务管理-现场要料单】打开“现场要料单”列表界面，如下图所示：

点击【新增】，进入编制界面，表头信息【账务单元】【要料时间】为默认当人员所在当前账务单元及当前日期，如需修改，单击选择即可。点击【附件信息】可上传相关单据附件。

便捷助手：如现场要料单的物资到货时间、到货地点、工号一致，则可在选择完明细后，点击【一键同步】，即同步所有物资明细的货时间、到货地点、工号信息。
明细表页面，点击【新增行】，从项目常用物资目录或者局级物资目录中选择物资明细，填写【要料数量】，如要删除行，勾选明细行，点击【删除行】即可。表单录入完成后点击【保存】【记账】生效

6.2. 项目要货单

本业务在【现场业务管理-项目要货单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目物资部操作人员点击功能菜单【现场业务管理-项目要货单】打开“项目要货单”界面列表，如下图所示：

点击【新增】，进入编制界面，表头信息中，选择【供应单位】【物资分类】【存放地点】【进场类型】【到货时间】，如有合同需选择【物资合同】，点击【附件信息】可上传相关单据附件。

明细表页面，点击【新增行】，从项目常用物资目录中选择物资明细，勾选明细后，点击确定，输入【要货数量】，如要删除行，勾选明细行，点击【删除行】即可。表单录入完成后点击【保存】【记账】生效，如下图所示：

6.3. 检验报告登记

本业务在【现场业务管理-检验报告登记】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目物资部操作人员点击功能菜单【现场业务管理-检验报告登记】打开“检验报告登记”单据列表，如下图所示：

点击【新增】，进入编制界面，表头信息中，选择【供应单位】【送检时间】填写【委托单位】信息。

明细表页面，点击【新增行】，从项目常用物资目录中选择物资明细，选择明细后，点击确定，输入【代表数量】【工号】【检验日期】【检验报告标号】【送检结果】，如要删除行，点击明细行，点击【删除行】即可。单击【检验报告文件】，点击【上传】选择文件即可上传完成。

表单录入完成后点击【保存】【记账】生效，点击【删除】单据直接删除，无法恢复。如下图所示：

6.4. 入库单

本业务在【现场业务管理-入库单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目物资部操作人员点击功能菜单【现场业务管理-入库单】打开“入库单”单据列表，如下图所示：

点击【新增】，进入编制界面，表头信息中，选择【入库时间】【来料凭证】，填写【来料凭证编号】，选择【供应单位】【进场类型】【存放地点】，如果有合同请选择【物资合同】，选择【物资分类】。

明细表页面，点击【新增行】，选择物资明细后，点击确定，输入【入库数量】，如要删除行，点击明细行，点击【删除行】即可。如需送检，点击【是否送检】，入库单记账后自动生成检验报告登记，检验报告登记记账后自动回写送检单号。

表单录入完成后点击【保存】【记账】生效，如需冲销单据，在单据列表界面的操作按钮中，点击【冲销】按钮，红色显示单据为自动生成的冲销单据。如下图所示：

6.5. 出库单

本业务在【现场业务管理-出库单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目物资部操作人员点击功能菜单【现场业务管理-出库单】打开“出库单”单据列表，分为【出库单】【可出库明细】两个页签，如下图所示：

出库方式有两种：方式一、在【出库单】页签中点击【新增】；方式二、在【可出库明细】页签中勾选对应入库单点击【一键出库】进行出库。

方式一：点击【出库单】页签中的【新增】，表头信息中选择【出库时间】【物资分类】【劳务班组】【工号】【存放地点】。

明细表页面，点击【新增行】，选择物资明细后，点击确定，输入【出库数量】，如要删除行，点击明细行，点击【删除行】即可。【有权领料人】根据劳务班组的维护的有权领料人带出，可手动修改。

表单录入完成后点击【保存】【记账】生效。如需冲销单据，在单据列表界面的操作按钮中，点击【冲销】按钮，红色显示单据为自动生成的冲销单据。如下图所示：

盘点方式有两种：方式一、在【物资库存盘点单】页签中点击【新增】；方式二、在【待盘点账期】页签中，操作期末结账自动生成的盘点单据。

方式二：在【可出库明细】页签中勾选对应入库单点击【一键出库】进行出库，自动新增出库单。如下图所示：

表头信息中选择【出库时间】【物资分类】【劳务班组】【工号】。

明细表页面，显示库存物资明细，【出库数量】默认为库存数量，可手动修改；如要删除行，点击明细行，点击【删除行】即可。

表单录入完成后点击【保存】【记账】生效。如下图所示：

6.6. 盘点单

本业务在【现场业务管理-盘点单】中发起。

本业务表单不需要进行流程审批。

项目物资部操作人员点击功能菜单【现场业务管理-盘点单】打开“盘点单”单据列表，分为【物资库存盘点单】【待盘点账期】两个页签，如下图所示：

点击【新增】，进入编制界面，表头信息中，选择【盘点账期】【存放地点】，如有附件可在【影像信息】中上传。

明细表页面，点击【新增行】，从项目常用物资目录或局物资数据库选择物资明细，勾选明细后，点击确定，输入【库存数量】【实盘数量】；如需要换算成重量，填写物资对应的【换算率】，自动计算【实盘重量】；如要删除行，点击明细行，点击【删除行】即可。

表单录入完成后点击【保存】【记账】生效。如下图所示：

在【待盘点账期】页签中的，当前结算期结账后，按照存放地点，对应存放地点的实物库存，自动生成下一结算期的待盘点单。

7. 结算管理

7.1. 物资采购结算

本业务在【结算管理-物资采购结算】中发起。

表单说明：该表单为流程表单

项目操作员通过点击功能菜单【结算管理-物资采购结算】，加载物资采购结算列表页面，如下图所示：

通过点击【新增】/【编辑】/【查看】按钮加载结算明细页面，物资采购结算总共分两大类，“有合同类结算”和“无合同类结算”，其中“有合同类结算”，这里只包括合同类型为“主要物资采购合同、辅助材料采购合同”的合同进行结算。

如下图所示：

点击【明细选择】获取要结算的物资明细，明细数据来源于已记账且未被结算的点收单明细，如图所示：

点击【提交】后，物资采购结算进入审批流程，项目操作员【任务管理-已办任务】中查看审批进度,如图示：

根据流程配置具有审批人权限的相关账号可以在【任务管理-待办任务】中进行【通过】/【驳回】操作。

7.2. 运输费用结算

本业务在【结算管理-运输费用结算】中发起。

表单说明：该表单为流程表单

项目操作员通过点击功能菜单【结算管理-运输费用结算】，加载运输费用结算列表页如下图所示：

通过点击【新增】/【编辑】/【查看】按钮加载结算明细页面，运输费用结算是对运输合同进行的结算，因此此处只能获取合同类型为‘运输合同’的合同。表单如图示：

点击【明细选择】获取要结算的物资明细，明细数据来源于已记账&未被运输费用结算的选择了运输合同的点收单明细。

点击【保存】保存当前运输费用结算相关数据，列表页流程状态为未提交，点击编辑可继续编辑

点击【提交】后，运输费用结算进入审批流程，项目操作员【任务管理-已办任务】中查看审批进度,具体可参考物资采购结算中的【提交操作】

根据流程配置具有审批人权限的相关账号可以在【任务管理-待办任务】中进行【通过】/【驳回】操作，具体可参考物资采购结算中的【通过/驳回】操作

7.3. 其他费用结算

本业务在【结算管理-其他费用结算】中发起。

表单说明：该表单为流程表单

项目操作员通过点击功能菜单【结算管理-其他费用结算】，加载物资采购结算列表页面，如下图所示：

通过点击【新增】/【编辑】/【查看】按钮加载结算明细页面，其他费用结算是对其他合同进行的结算，因此此处只能获取合同类型为‘其他合同’的合同。表单如图示：

点击【明细选择】获取要结算的物资明细，明细数据来源于所选合同中合同明细。

点击【保存】保存当前其他费用结算相关数据，列表页流程状态为未提交，点击编辑可继续编辑

点击【提交】后，其他费用结算进入审批流程，项目操作员【任务管理-已办任务】中查看审批进度,具体可参考物资采购结算中的【提交操作】

根据流程配置具有审批人权限的相关账号可以在【任务管理-待办任务】中进行【通过】/【驳回】操作，具体可参考物资采购结算中的【通过/驳回】操作

7.4. 主材消耗核算

本业务在【结算管理-主材消耗核算】中发起。

表单说明：该表单为流程表单

项目操作员通过点击功能菜单【结算管理-主材消耗核算】，加载物资主材消耗核算列表页面，如下图所示：

点击【新建】/【编辑】/【查看】记载主材消耗核算明细页面，通过选择劳务合同来获取劳务合同中的明细相关数据，如图所示：

通过公司账号进入，点击 【系统管理-基础数据-项目部参数设置】进行设置，可选择从出库单或发料单取数据，每个项目部只能设置一次，保存后不可修改，如下图所示：

点击【新增行】获取明细数据，数据来源于劳务合同明细或用料单位相关明细数据。如下图所示：

点击【保存】保存当前主材消耗核算相关数据，列表页流程状态为未提交，点击编辑可继续编辑

点击【提交】后，主材消耗核算进入审批流程，项目操作员【任务管理-已办任务】中查看审批进度,具体可参考物资采购结算中的【提交操作】

根据流程配置具有审批人权限的相关账号可以在【任务管理-待办任务】中进行【通过】/【驳回】操作，具体可参考物资采购结算中的【通过/驳回】操作

7.5. 材料费调整单

本业务在【结算管理-材料费调整单】中发起。

表单说明：该表单为流程表单

项目操作员通过点击功能菜单【结算管理-材料费调整单】加载材料费调整单列表页面，如图所示：

点击【新建】/【编辑】/【查看】加载材料费调整单明细页面，选择合同后，自动加载合同信息（对方单位名称、单据编号、时间）如下图所示:

点击【新增行】手动输入明细数据。

点击【保存】保存当前材料费调整单相关数据，列表页流程状态为未提交，点击编辑可继续编辑

点击【提交】后，材料费调整单进入审批流程，项目操作员【任务管理-已办任务】中查看审批进度,具体可参考物资采购结算中的【提交操作】

根据流程配置具有审批人权限的相关账号可以在【任务管理-待办任务】中进行【通过】/【驳回】操作，具体可参考物资采购结算中的【通过/驳回】操作

8. 报表管理

8.1. 物统一表

本业务表单是报表，只需进行查看

该报表按照股份公司统一定义的物统一表规则自动生成物统一表，是股份公司、局级单位的重点物资管理报表，支持三级公司、局级单位数据层层汇总查询，可以选中分类点击下穿查看各项目的具体情况。

通过点击功能菜单【报表管理—物统一表】，进入物统一表界面，如下图所示：

物统一表支持分类项目级账号，公司级账号，局级账号进行查看

项目级账号仅能查看自身项目的物统一表信息

公司级物统一表可直接查看物统一表项目汇总数据；双击末级物统一分类行，可穿透到项目进行查询，查看该物统一分类各个项目的情况。

局级物统一表可直接查看物统一表公司汇总数据，同时支持三级穿透，双击末级物统一分类行，可穿透到公司-项目进行查询

8.2. 动态汇总表

本业务表单是报表，只需进行查看。

该报表主要用于项目级按照物资分类查看物资动态表，综合反映了本项目的收发存情况，支持按月、跨月查询报表数据，三级单位、局级单位查询时需在【项目部】框内指定具体项目部查询，不支持三级单位、局级数据汇总查询。

（1）按照“项目常用物资分类”中的最末级分类统计生成物资动态汇总表，支持按照结算期查询物资动态汇总表，也可以直接导出excel表。

（2）未分类或已删除的物资但项目做账时已使用的物资在动态汇总表里边也会显示，分类名称为“未分类”。（指找不到分类的物资目录）。

（3）本期消耗取数：本期消耗的名称取自动态支出列，按照动态支出列关联的报表工号统计发料单的数据。

通过点击功能菜单【报表管理—动态汇总表】，进入物统一表界面，如下图所示：

数据说明：

（1）局、三级单位业务人员查询时必须在【项目部】指定项目部才可查询，支持跨结算期查询该报表数据；

（2）上期结存：系统自动取所选结算期的上期期末数据；

（3）本期收入：取【点收单】进场类别为“有合同采购、无合同采购、甲供不扣款、调入”以及预点单和冲预点单数据，包含正数、负数、列账单价、列账金额数据、预点的数量、预点的金额、冲预点的数量、冲预点的金额（初始化预点除外）；

（4）自制入库：取【物资点收单】进场类别为“自制入库”的数量、列账单价、列账金额；

（5）本期消耗：汇总获取发料时，所选工号关联在【动态支出列】中的所有【物资发料单】（含出库发料、调整发料、负数发料）、【物资退料单】数据。注意：本期消耗不包含【动态支出列】中“加工领料”下关联的发料数据；

（6）加工领料：获取发料时，所选【报表工号】在【动态支出列】中关联第九行“加工领料”下的报表工号发料数据；

（7）调拨：取【调拨单】正、负数的数量、列账单价、列账金额的统计；

（8）盈亏：取【盈亏单】中盘盈和盘亏的数据，其中盘盈正数显示，盘亏负数显示；

（9）期末结存：未做期末结账的结算期，期末结存实时计算，已做结账的结算期，期末结存取结算期库存表期末数据。

注意：由于结算期库存中统计的支出包含所有发料和退料数据，没有判断工号选择，如果在做【发料单】或【退料单】时，选择的工号未关联在【动态支出列】中，那么做期末结账后，【物资动态汇总表】和【动态明细表】期末数据会在备注栏出现不平衡的情况。

定义动态支出列：

点击动态汇总表右上角的定义动态支出列，会弹出定义动态支出列的页面，如图所示：

点击每行右边对应的编辑按钮，可以对动态支出列进行编辑和修改

动态支出列固定9个，默认数据库中添加且编号为固定编号，不能编辑，该界面中其他内容也只能进行编辑操作。

每一个动态支出列需要关联一个或多个成本工号，选中需要关联的动态支出列，点击动态支出列表格下方的关联成本工号，可以选择工号进行关联：

8.3. 动态明细表

本业务表单是报表，只需进行查看。

【报表说明】该报表主要用于项目级业务人员按照物资明细查看物资动态表，是项目现场管理的重要报表，综合反映了本项目的收发存的明细情况，支持按月、跨月查询报表数据，三级单位、局级单位查询时需在【项目部】框内指定具体项目部查询，不支持三级单位、局级数据汇总查询。

（1）可以按照结算期和物资分类查询物资动态汇总表，也可以直接导出excel表。明细数据来源和物资动态汇总表一致。未分类或已删除但项目已经使用的物资在动态汇总表里边显示，分类名称为“未分类”（指找不到分类的物资目录）；

（2）项目级业务人员可以点击【导出excle表】功能点导出生成的报表；

（3）本期消耗取数：本期消耗的名称取自动态支出列，按照动态支出列关联的报表工号统计发料单的数据。

通过点击功能菜单【报表管理—动态明细表】，进入物统一表界面，如下图所示：

8.4. 实物库存情况表

本业务表单是报表，只需进行查看。

【报表说明】该报表是反应项目上实物库存情况的重要报表，实物库存情况表和账面库存情况表对应，反应项目上已入库的物资的库存情况，对于项目已经收入的材料（做了入库或点收）均在该报表里边显示，是查询项目物资库存结余情况的重要报表，该报表只显示库存结余大于0的物资，没有库存的物资不显示。该报表主要用于项目级业务人员查询使用，局、三级单位需要指定具体的项目查询，不支持数据汇总。

通过点击功能菜单【报表管理—实物库存表】，进入实物库存台账界面，如下图所示：

8.5. 账面库存情况表

本业务表单是报表，只需进行查看。

【报表说明】该报表是反应项目上库存情况的重要报表，账面库存情况表和实物库存情况表对应，反应项目上已点收的带价物资的库存情况，是查询项目物资库存结余情况的重要报表，该报表只显示库存结余大于0的物资，没有库存的物资不显示。该报表主要用于项目级业务人员查询使用，局、三级单位需要指定具体的项目查询，不支持数据汇总。

通过点击功能菜单【报表管理—账面库存情况表】，进入账面库存明细表界面。如下图所示：

8.6. 入库明细单

本业务表单是报表，只需进行查看。

【报表说明】该报表主要用于项目业务人员进行日常系统查账，报表主要反应项目上所有材料的收入情况，凡是入库单的信息均在该报表中有显示。该报表主要用于项目级业务人员查询使用，局、三级单位需要指定具体的项目查询，不支持数据汇总。

通过点击功能菜单【报表管理—入库明细表】，进入入库明细表界面，如下图所示：

8.7. 出库明细单

本业务表单是报表，只需进行查看。

【报表说明】该报表主要用于项目业务人员进行日常系统查账，报表主要反应项目上所有材料的发出情况，出库单的所有信息均在该报表中有显示。该报表主要用于项目级业务人员查询使用，局、三级单位需要指定具体的项目查询，不支持数据汇总。

通过点击功能菜单【报表管理—出仓明细表】，进入出仓明细表界面，如下图所示：

8.8. 点收明细单

本业务表单是报表，只需进行查看。

【报表说明】该报表主要反映了项目的物资点收情况，取项目已经记账的点收单，方便项目业务人员随时查看项目的收入情况。该报表主要用于项目级业务人员查询使用，局、三级单位需要指定具体的项目查询，不支持数据汇总。

通过点击功能菜单【报表管理—点收明细台账】，进入点收明细台账界面，如下图所示：

8.9. 发料明细单

本业务表单是报表，只需进行查看。

【报表说明】该报表主要反映项目的物资发出情况，，物资发料明细台账取项目已经记账的发料单的数据，方便项目业务人员随时查看项目的发出情况。该报表主要用于项目级业务人员查询使用，局、三级单位需要指定具体的项目查询，不支持数据汇总。

通过点击功能菜单【报表管理—发料明细台账】，进入发料明细台账界面，如下图所示：