应收应付管理资料分享-应付款管理(应收应付款的管理)

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应付款管理软件,主要用于核算和管理供应商的应付账款。

系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。

通过应付账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、付款分析情况分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。

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常用应付款管理术语说明:

应付账款:是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

预付账款:是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实际付出的金额入帐,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。

其他应付款:指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款;应付出租的包装物租金;各种垫付款项。

应付票据:是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。

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应付款管理对应企业的角色是如何应用的呢?

应付主管(岗位职责及对应业务):

1、按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核货币资金的支付和应付账的核算工作,制定岗位职责,工作安排等。

2、审核应付凭证。

3、审批月度付款计划。

4、.进行应付账款账龄分析和付款预测。

5、出具资金相关报表。

应付会计(岗位职责及对应业务):

1、供应商发票的签收和审核,审查进货的手续是否齐全,包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议,办妥有关手续后编制会计凭证,并制作凭证。

2、按照审批的月度付款计划进行付款。

3、与供应商往来对账单的核对。

4、每月末编制月度付款计划

5、付账过程中发现问题及时汇报,并与相关部门协调解决。

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